O Forex de 5 Minutos & quot; Momo & quot; Comércio.
Alguns traders são extremamente pacientes e adoram esperar pela configuração perfeita, enquanto outros precisam ver um movimento acontecer rapidamente ou eles abandonarão suas posições. Essas almas impacientes fazem comerciantes de momentum perfeitos, porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e aproveitar o impulso na esperança de um movimento de extensão. No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perda de força, um comerciante de impulso impaciente também será o primeiro a abandonar o navio. Portanto, uma verdadeira estratégia de momentum precisa ter regras sólidas de saída para proteger os lucros e, ao mesmo tempo, ser capaz de rodar o máximo possível do movimento de extensão.
Neste artigo, vamos dar uma olhada na estratégia que faz exatamente isso: o Momo Trade de cinco minutos.
O que é um Momo?
O Momo Trade de cinco minutos procura um momento ou "momo" estourado em gráficos de muito curto prazo (cinco minutos). Em primeiro lugar, os comerciantes se baseiam em dois indicadores, o primeiro dos quais é a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA). O EMA é escolhido sobre a média móvel simples, porque coloca mais peso nos movimentos recentes, o que é necessário para negociações de impulso rápido. A média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência. O segundo indicador a usar é o histograma de divergência de convergência da média móvel (MACD), que nos ajuda a medir o momento. As configurações para o histograma MACD é o padrão, que é primeiro EMA = 12, segundo EMA = 26, sinal EMA = 9, todos usando o preço de fechamento. (Para mais informações, leia A Primer On The MACD.)
Essa estratégia aguarda por uma troca de reversão, mas só aproveita quando o momento suporta o movimento de reversão o suficiente para criar um burst de extensão maior. A posição é encerrada em dois segmentos separados; a primeira metade nos ajuda a garantir ganhos e garante que nunca transformaremos um vencedor em perdedor. A segunda metade nos permite tentar pegar o que poderia se tornar uma jogada muito grande sem risco porque a parada já foi movida para breakeven.
Regras para um longo comércio.
Procure negociar em pares de moedas abaixo do EMA de 20 períodos e o MACD seja negativo. Aguarde até que o preço ultrapasse a MME de 20 períodos e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja em processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha entrado em território positivo há menos de cinco barras. Vá por muito tempo 10 pips acima do EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, faça uma parada 20 pips abaixo da EMA de 20 períodos. Vender metade da posição na entrada mais a quantia arriscada; mova o stop no segundo tempo para breakeven. Rastreie a parada por ponto de equilíbrio ou a EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior.
Regras para um curto comércio.
Procure o par de moedas a ser negociado acima do período de 20 EMA e MACD para ser positivo. Espere o preço cruzar abaixo do EMA de 20 períodos; Certifique-se de que o MACD esteja em processo de cruzamento de positivo para negativo ou cruzado em território negativo, não mais do que cinco barras atrás. Vá curto 10 pips abaixo do período de 20 EMA. Para um comércio agressivo, faça uma parada na alta do balanço em um gráfico de cinco minutos. Para uma negociação conservadora, coloque a parada em 20 pips acima de 20 períodos da EMA. Compre de volta metade da posição na entrada menos a quantia arriscada e mova a parada na segunda metade para breakeven. A parada de trilhos é menor do que o breakeven ou o EMA de 20 períodos mais 15 pips.
Long Trades.
Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é o EUR / USD em 16 de março de 2006, quando vemos o preço se mover acima da EMA de 20 períodos, à medida que o histograma MACD cruza acima da linha zero. Embora houvesse algumas instâncias do preço tentando se mover acima da EMA de 20 períodos entre 1:30 e 2:00 EST, uma negociação não foi acionada naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.
Esperamos que o histograma MACD cruzasse a linha zero e, quando o fez, a negociação foi acionada em 1.2044. Entramos em 1.2046 + 10 pips = 1.2056 com uma parada em 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Nosso primeiro alvo foi 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Foi acionado aproximadamente duas horas e meia depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. O segundo semestre é encerrado em 1.2157 às 21:35 EST para um lucro total no comércio de 65,5 pips.
O próximo exemplo, mostrado na Figura 2, é o USD / JPY em 21 de março de 2006, quando vemos a movimentação de preço acima da EMA de 20 períodos. Como no exemplo anterior do EUR / USD, também houve alguns casos em que o preço cruzou acima da EMA de 20 períodos imediatamente antes de nosso ponto de entrada, mas não realizamos a negociação porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.
O MACD virou primeiro, então esperamos que o preço cruzasse a EMA em 10 pips e quando isso aconteceu, nós entramos na negociação em 116,67 (a EMA estava em 116,57).
A matemática é um pouco mais complicada nessa. A parada é no 20-EMA menos 20 pips ou 116,57 - 20 pips = 116,37. O primeiro alvo é a entrada mais a quantia arriscada, ou 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97. Ele é acionado cinco minutos depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. O segundo semestre é encerrado às 117h07 às 18h00 EST, para um lucro médio total no comércio de 35 pips. Embora o lucro não tenha sido tão atraente quanto o primeiro negócio, o gráfico mostra um movimento limpo e suave que indica que a ação do preço se ajustou bem às nossas regras.
Trocas Curtas.
No lado curto, nosso primeiro exemplo é o NZD / USD em 20 de março de 2006 (Figura 3). Nós vemos o preço cruzar abaixo da EMA de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, então esperamos que ele cruze abaixo da linha zero 25 minutos depois. Nosso comércio é então acionado em 0,6294. Como no exemplo anterior do USD / JPY, a matemática é um pouco complicada porque o cruzamento da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo em que o MACD se moveu abaixo da linha zero, como no nosso primeiro exemplo de EUR / USD. Como resultado, entramos em 0,6294.
Nossa parada é a 20-EMA mais 20 pips. Na época, o 20-EMA estava em 0,6301, o que coloca nossa entrada em 0,6291 e nossa parada em 0,6301 + 20pips = 0,6321. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantia arriscada ou 0,6291 - (0,6321- 0,6291) = 0,6261. O alvo é atingido duas horas depois e a parada na segunda metade é movida para ponto de equilíbrio. Em seguida, seguimos para a segunda metade da posição pela EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade é então fechada em 0,6262 às 7:10 EST para um lucro total no comércio de 29,5 pips.
O exemplo na Figura 4 é baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de março de 2006 no GBP / USD. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e esperamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para território negativo, acionando, assim, nosso pedido de entrada em 1,7375. Com base nas regras acima, assim que a negociação é acionada, colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1,7385 + 20 = 1,7405. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantia arriscada, ou 1,7375 - (1,7405 - 1,7375) = 1,7345. Ele é acionado logo em seguida. Em seguida, seguimos para a segunda metade da posição pela EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade da posição é encerrada em 1,7268 às 14:35 EST para um lucro total no comércio de 68,5 pips. Coincidentemente, a negociação também foi encerrada no exato momento em que o histograma MACD foi lançado em território positivo.
Momo Trade Failure.
Como você pode ver, o Momo Trade de Cinco Minutos é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão baseados no momento. No entanto, nem sempre funciona e é importante explorar um exemplo de onde ele falha e entender por que isso acontece.
O último exemplo do Momo Trade de cinco minutos é o EUR / CHF em 21 de março de 2006. Na Figura 5, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e esperamos 20 minutos para o histograma MACD passar para território negativo, colocando nosso pedido de entrada em 1.5711. Colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1,5721 + 20 = 1,5741. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantia arriscada ou 1,5711 - (1,5741-1,5711) = 1,5681. O preço cai para um mínimo de 1.5696, o que não é baixo o suficiente para chegar ao nosso gatilho. Em seguida, ele avança para reverter o curso, eventualmente atingindo nossa parada, causando uma perda total de 30 pips.
Ao negociar a estratégia Momo de cinco minutos, a coisa mais importante a ser cautelosa são as faixas de negociação que são muito apertadas ou muito largas. Em horários de negociação tranquilos, onde o preço simplesmente flutua em torno do 20-EMA, o histograma MACD pode virar para frente e para trás, causando muitos sinais falsos. Como alternativa, se essa estratégia for implementada em uma moeda paga com um intervalo de negociação muito grande, a parada poderá ser atingida antes que o destino seja acionado.
The Bottom Line.
O Momo Trade de cinco minutos permite que os investidores lucrem em curtos períodos de tempo, ao mesmo tempo em que fornecem as sólidas regras de saída necessárias para proteger os lucros. (Para informações adicionais, dê uma olhada no nosso Passo a Passo Forex, indo do iniciante ao avançado.)
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Estratégia intradiária de Forex para gráfico de 5 min.
Estratégia forex de negociação intradiária para gráficos de 5 minutos:
Recomende o comércio para esta estratégia em pares de moedas EURUSD e GBPUSD, mas não faça mais do que 3 transações comerciais por dia.
E assim, em um gráfico de preços de 5 minutos:
1) Indicador 50 Média Móvel Simples (SMA 50)
2) Indicador 21 Média móvel exponencial (EMA 21)
3) a 10 Média Móvel Exponencial (EMA 10)
A entrada para o mercado:
Abra a posição de negociação assim que o ângulo de SMA com um período de 50 exceder 20 graus (veja o gráfico 1), e o preço voltará & # 8212; a área entre a EMA com um período de 21 e EMA com um período de 10.
Por exemplo & # 8212; Figura 1, abrimos o negócio para vender a inclinação do 50 SMA. Set SL (6 pips spread) e TP (8-10 pips). Quando em sua posição de negociação terá 6 pips, transfira imediatamente o SL para breakeven (pois isso simplesmente não substitui o trailing stop em uma viagem).
Apenas alguns exemplos:
Além desta estratégia forex:
A coisa mais importante nessa estratégia de forex & # 8212; é encontrar uma forte tendência para gráfico de preço de 5 minutos usando a inclinação do 50 SMA e entrar no mercado somente após a reversão do preço na área de 2 médias móveis restantes (EMA).
Não siga o comércio sobre a estratégia de forex, antes de deixar as notícias importantes, esta estratégia forex absolutamente não se destina a negociação nas notícias! Você nunca deve se apressar em abrir uma barganha, espere até que a entrada corresponda absolutamente a todas as regras acima! Melhor escolher uma corretora Forex com uma compensação mínima aceitável do preço atual de 2 a 3 pontos.
Estratégias de Negociação.
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Este site está atualmente inativo, já que decidi me afastar do mercado Forex exclusivamente em 2010 e, como tal, não estarei assumindo novos clientes de coaching nessa área.
Retoquei meu foco no coaching como mentora de mercado de ações, onde gerencio um programa de mentoria de negociação de ações com garantia de sucesso.
Além disso, agora você pode obter acesso ao que considero ser o melhor serviço de alerta de negociação de opções de ações.
Claro que sou tendencioso e com uma taxa de sucesso flutuando entre 68,2% e 72,4%, é difícil não ser tendencioso.
Se você quiser seguir junto com o que eu estou fazendo todos os dias, você pode obter acesso ao meu relatório de mercado de ações dail.
Até a próxima vez.
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5 Minuto Dia Trader.
Método de negociação dentro da barra.
Essa estratégia é uma maneira rápida e fácil de trocar pares de moedas sem ter que rastrear o relógio de manhã até a noite.
Essa estratégia foi desenvolvida há alguns anos para um aluno que eu estava treinando 1-2-1 e queria fazer day trade, mas nem sempre tinha tempo para monitorar os gráficos devido a seus compromissos regulares de trabalho. É, em essência, uma variação do método asiático Break Out.
As regras para este sistema são simples e a execução e gerenciamento de negociações não levará mais que cinco minutos do seu tempo. A única parte complicada é trazer sua base de conhecimento à velocidade da estratégia, de modo que isso se torne um processo de cinco minutos. Isso pode ser feito em menos de duas semanas.
Neste guia, apresentarei brevemente os quatro passos simples abaixo. Depois, mostrarei alguns exemplos de trabalho para ilustrar como esse sistema é fácil. No final deste guia, recomendarei vários lugares onde você poderá colocar em prática o que aprendeu.
Esse método de negociação envolve quatro etapas simples.
Identifique uma oportunidade de negociação Selecione uma direção Posicione sua negociação Gerencie seu negócio mais tarde - em um horário específico.
1 - Primeiro de tudo você precisa identificar uma oportunidade de negociação. Isto deve ser feito às 06.00, hora do Reino Unido. E normalmente vem na forma de uma barra interna. NB: Uma barra interna é uma barra na qual sua faixa alta / baixa está dentro da faixa alta / baixa da barra anterior (Glossário - a).
Nesta fase, você precisa marcar a barra de preço de 8 horas entre as 22.00 da noite anterior e as 06.00 da manhã seguinte. Isso é chamado de intervalo noturno. Você precisa marcar os altos e baixos dessa barra com duas linhas horizontais. Esta será sua barra de entrada.
2 - Para selecionar uma direção, você precisa olhar a barra imediatamente antes da sua barra de entrada - entre as 14:00 e as 22:00 do dia anterior.
Se a barra fechar mais alta que a aberta - procure uma entrada longa Se a barra fechar mais baixa que a aberta - procure uma entrada curta.
3 - Agora você simplesmente coloca seu comércio.
Se você identificou uma oportunidade longa - coloque uma ordem de compra acima da máxima da barra interna, com sua ordem de stop loss abaixo da mínima da barra interna.
Se você identificou uma oportunidade curta - coloque uma ordem de venda abaixo da mínima da barra interna, com sua perda de parada acima da máxima da barra interna.
4 - Depois de colocar o seu negócio, você pode esquecê-lo até às 14:00 - quando você precisa voltar e verificar. Você então irá:
Cancele os pedidos, pois eles não foram acionados.
Aumente sua perda de parada para 10 pips abaixo do preço de fechamento neste momento para uma negociação longa Reduza sua perda de parada para 10 pips acima do preço de fechamento neste momento para uma negociação curta.
Você poderia simplesmente fechar a negociação neste momento - no entanto - continuar manterá a negociação mecânica e permitirá um teste de retorno preciso.
É aconselhável mover as perdas de parada da maneira indicada acima, pois isso trará a maior parte do lucro para a negociação a essa hora do dia. Também dará ao comércio a oportunidade de se desenvolver um pouco mais ao longo do dia. Mais frequentemente, a negociação será interrompida - no entanto - você também pode capturar uma parte maior de quaisquer movimentos potenciais que vierem depois.
Identifique o comércio às 06.00. Configure sua barra interna. Marque os altos e baixos desta barra para definir os níveis de entrada e saída. Selecione uma direção. A barra antes da barra de entrada fechou mais alto do que abriu. Isso é conhecido como um up-bar. Isso significa que você precisa ir muito tempo. Coloque o seu pedido de entrada 10 pips acima do mercado de alto nível em 1,9897. Coloque seu stop loss 5 pips abaixo disso em 1,9863. Verifique o seu comércio às 14h00. Aumentar o stop loss para 10 pips abaixo do preço de fechamento em 1,9926.
O comércio foi interrompido mais tarde e um lucro de 29 pips por contrato foi alcançado. Seu risco neste comércio foi de 34 pips. Como você pode ver, a relação risco versus recompensa é praticamente a mesma. Este é um tipo típico de comércio.
Uma ocorrência comum com esse tipo de negociação é que sua negociação pode ser convertida em uma negociação de swing (Glossário - b).
Isso pode acontecer quando sua negociação não é interrompida. Tudo o que você precisa fazer neste caso é simplesmente mover o stop loss (tecnicamente agora um stop profit enquanto estiver trancado em uma negociação lucrativa) para abaixo dos baixos da barra de 8 horas para uma negociação longa e acima das máximas do mercado. Barra de 8 horas para um curto comércio.
Não há nada para fazer até às 06.00 do dia seguinte. Você precisa verificar a negociação às 06h00 e às 14h (que seria quando você estaria procurando novos negócios de qualquer maneira); e às 22:00. Verificar o comércio levará 30 segundos de cada vez - e você precisa simplesmente verificar a baixa / alta do último período de 8 horas e mover a ordem de parada de acordo.
Abaixo está um exemplo de um day trade em que eu estava, que se converteu em um trade de swing.
A entrada vem de uma barra interna para um comércio longo. A entrada foi 10 pips acima da entrada alta em 1.9717, com o stop loss 5 pips acima da entrada alta em 1.9681. Às 14:00 o stop loss foi ajustado para 10 pips abaixo do preço de fechamento - mas não foi interrompido.
Com cada novo bar de 8 horas, aumentei meu stop loss em até 10 pips abaixo do mínimo, a fim de obter mais lucro no negócio.
Após cinco dias, o negócio ainda estava aberto e outra entrada foi acionada. Seguindo as mesmas regras de antes, eu administrava o negócio da mesma maneira - mas dessa vez, administrei toda a posição dessa maneira. Às 14h00 do 5º dia do pregão eu aumentei meu stop loss para 10 pips abaixo do fechamento, em 1,9926 - que acabou sendo parado por um movimento total de 209 pips.
Como você pode ver no gráfico, havia algumas outras entradas disponíveis para adicionar às configurações internas da barra (o que eu tomei - mas, por questões de simplicidade, não foram destacadas neste gráfico). Mas mesmo a partir da entrada original, você pode ver que grandes movimentos podem ser feitos na parte de trás da entrada inicial de negociação.
Exemplo 3: um comércio múltiplo.
Você pode procurar ativamente operações de swing e várias entradas (Glossário - c) - com várias entradas, surge a oportunidade de gerenciar seu negócio de uma maneira diferente. Com efeito, quando você recebe seu sinal de stop loss, você pode dividir o seu negócio tanto para cobrir suas apostas quanto para obter lucros maiores.
Você não estará fazendo nada diferente com a maneira como configura e localiza as oportunidades de negociação - você estará meramente gerenciando o negócio de maneira ligeiramente diferente para maximizar seu potencial.
A maneira que eu gosto de fazer isso é apertar 2 / 3rds da minha posição da maneira usual e deixar 1 / 3rd abrir com um stop loss no nível de entrada no qual o trade está atualmente (negociação) em. Dessa forma, se você ficar parado em 2 / 3rds do seu comércio, você ainda terá 1/3 aberto com espaço para respirar o suficiente para oferecer lucros adicionais.
Você tem que lembrar que não há maneira certa ou errada de administrar esse tipo de negócio - é puramente até seu nível de conforto individual. Eu me esforçarei para oferecer alguns outros exemplos de como você pode gerenciar seus negócios de maneira mais mecânica.
Você pode aumentar seu stop loss no mercado de swing, mas dar um stop loss mais amplo em 1/3 do trade - por exemplo, 40 - 50 pips (contanto que você tenha tanto lucro).Com cada novo sinal - se um for gerado - reaplique o mesmo processo; aperte o acréscimo na parte da negociação 2 / 3rds para 10 pips atrás do preço de fechamento às 14.00, e mova o 1 / 3rd restante (assim como as entradas anteriores / originais) para o último nível de entrada.
No gráfico abaixo, você pode ver como o comércio de swing se desenvolveria.
Você pode ver a posição de entrada original e adicionar dois comércios (usando o mesmo método de entrada dentro da barra); e de acordo com as regras, você está perdendo suas perdas de acordo. Na 3ª entrada você aumentaria sua posição de stop loss para 10 pips abaixo do fechamento em 2 / 3rds da nova posição e então moveria sua posição restante para o último nível de entrada. Então agora todos os seus negócios estão no último nível de entrada - dois desses lucros foram bloqueados; e o outro vai quebrar mesmo se parado.
Exemplo 4: negociações de 60 minutos.
Um problema que você pode encontrar é que você pode não ter acesso a esses tipos de barras de 8 horas (dependendo de quem é seu corretor) - ou se você fizer isso - as barras podem não corresponder às vezes que estou usando.
É por isso que agora mostrarei como usar os mesmos set-ups em um gráfico de 60 minutos - o que ainda será uma decisão de 5 minutos.
Aqui está um exemplo de como configurar uma negociação de 60 minutos.
No gráfico, você pode ver esses pontos destacados com linhas verticais.
Outras considerações.
O melhor conselho que posso dar aos novos operadores ou à negociação, olhando para esse estilo de negociação, é trabalhar de trás para frente.
Esse padrão permite que você não fique assistindo à tela o dia inteiro, mas e se você não quiser negociar às 6h da manhã (horário do Reino Unido) de manhã ou não puder? Então não faça. Use sua hora de início por exemplo às 8h (horário do Reino Unido).
Sua conclusão está sendo interrompida às 14h (horário do Reino Unido), com uma parada de 10 pip após o fechamento, quando 20 pips o teriam mantido no negócio por mais tempo e por um movimento maior de preços? Ajuste a regra e use um tamanho de stop loss um pouco maior ou reduza uma parte da posição (tire alguns lucros, também chamados de scaleing out) ou ambos.
Da mesma forma, usando as mesmas regras para GBPUSD e GBPJPY, você pode descobrir que não está capturando os melhores movimentos do dia no GBPJPY, mas está no GBPUSD. Pode ser que você precise ajustar as regras para o trade management no GBPJPY para compensar a maior volatilidade do movimento que este par tem.
Seja flexível e faça o seu padrão. Adapte as regras para atender às suas finalidades e ao par de moedas que você está negociando.
(a) Barra interna: embora o método de continuação da barra interna seja um dos métodos mais comuns de seleção de uma operação. Ao negociar coisas como EURYEN - é comum a variação é usar barras de reversão: Basicamente são barras de castiçal ou barras de martelo - o que explicarei abaixo.
Barras de Reversão de Candlestick: O método de selecionar uma negociação é praticamente o mesmo. Você compara o castiçal de entrada com o castiçal anterior como faria com a barra interna, mas a direção do comércio é o oposto com uma barra de reversão. (veja o diagrama de Candlestick abaixo)
Com essa variação, em vez de uma barra interna, você procura uma barra reverencial ou, em termos de bastão de vela, um martelo / estrela cadente. A única diferença com o comércio é a seleção de direção.
Se a barra fechar mais alta que a aberta - procure uma entrada curta Se a barra fechar mais baixa que a aberta - procure uma entrada longa.
(b) Swing Trade: Este é um negócio que continua por mais de um dia.
(c) Múltiplas Entradas: Durante uma negociação de swing, você encontrará frequentemente vários sinais de entrada à medida que a negociação avança (usando o método da barra interna / reversão), você pode usá-los para obter lucros extras.
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